マネーフォワード クラウド会計とデータ連携いただくと、取引登録、取引キャンセル、貴社への振込金額確定の3つのタイミングで仕訳用データが自動的に取り込まれます。
マネーフォワード クラウド会計とのデータ連携手順
1.マネーフォワード クラウド会計にログインする。
「データ連携」タブから「新規登録」を押す
2.「連携したい銀行やカード名を検索してください」の入力欄にマネーフォワードケッサイを入力して、「マネーフォワード ケッサイ(新仕訳)」を選択
3.「開発者向け情報画面にてAPIキーを発行」を押し、マネーフォワード ケッサイ管理画面からAPIキーを取得して「APIキー(必須)」へ記入、
「自動取得対象の開始日」で「取得可能なデータをすべて取り込む」を選択する
APIキーの発行手順を見る
4.連携完了
「閲覧」を押すと、連携データの内容が表示されます。
5.連携データを選択する(オプション)
「データ連携」タブから「連携データの選択」を押して、下記カテゴリーから必要に応じて選択して、画面左下「保存する」を押してください。
※請求代行プランについては債権譲渡関連仕訳の連携はできません。
連携データのカテゴリー
・マネーフォワード ケッサイ
振込金額確定の度に、手数料や月額基本料など振込に関連する仕訳を連携します。
※マネーフォワード ケッサイからの入金口座を連携している場合には二重計上となるため、銀行口座からの仕訳を対象外にする必要がございます。
・請求書売上
取引日基準で取引に紐づく売上関連仕訳を連携します。同一取引日に複数の取引があった場合、1つの仕訳にまとめられます。
既にマネフォワード クラウド会計へ別途売上を計上している場合は、「連携データの選択」から請求書売上のチェックを外してください。
連携後の仕訳用データ確認方法
「自動で仕訳」タブ>「連携サービスから入力」>「ビジネスカテゴリ」にて、仕訳データが取引単位で個別に表示されます。
取引日基準で日次集計して1仕訳として確認したい場合、画面右側「仕訳の単位」で「日次」を押してください。
・マネーフォワード ケッサイ仕訳用データサンプル画像(取引単位の仕訳表示)
・請求書売上仕訳用データサンプル画像(取引単位の仕訳表示)
・請求書売上、取引キャンセルが発生した場合の仕訳用データサンプル画像(取引単位の仕訳表示)
ご登録時の注意点
- マネーフォワードクラウド会計とのデータ連携を行った場合、マネーフォワードクラウド会計に登録している取引先は自動登録されません。
- マネーフォワードクラウド会計とのデータ連携を行った場合、売掛金の補助科目は、自動登録されません。